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国度年夜型(一级)企业,旗下具有贵州圣济堂医药财产股分无限公司(原贵州赤天化股分无限公司)(股票代码600227)、贵州赤天化桐梓化工无限公司、贵州圣济堂制药无限公司、贵州中观生物技术无限公司、贵州观山湖年夜秦年夜健康财产投资无限公司(糖尿病病院和肿瘤病院)等企业,主停业务为年夜健康和化工双主业。


公司地点:

贵阳市观山湖区阳关年夜道28号一号楼赤天化年夜厦


公司邮箱:

chth_bgs@163. com


公司德律风:

0851-85823777

贵州赤天化个人无限公司是原国度520家重点企业之一

消息中间

NEWS CENTER

赤天化2017年年度股东年夜会会议质料 第二部分

2、监事会颁发以下自力定见

  (一)监事会对公司依法运作环境的自力定见陈述期内,公司股东年夜会、董事会严格遵循国度有关法律、法规和公司《章程》利用权柄,实施任务。公司历次股东年夜会、董事会的调集、召开、表决、决定等决定计划法度均适合法律法规的相关规定。陈述期内,公司进一步完美了外部节制轨制,包管了资产的宁静和有效利用;董事会决定计划法度合法、有效,决定计划迷信化和民主化程度进一步进步。本年度没有发明董事、总经理及其他高级办理职员在履行职务

  时有违背法律、法规、公司《章程》或侵害本公司股东好处的行动。

  (二)监事会对查抄公司财务环境的自力定见陈述期内,经由过程对公司财务陈述和财务轨制的查抄监督,监事会以为:公司财务办理、节制轨制履行环境杰出,公司 2017 年财务陈述客观、实在地反应了公司的财务状况和经营服从;利安达管帐师事件所出具的审计陈述客观、公道适合公司实际。

  (三)监事会对公司比来一次募集资金实际投入环境的自力定见

  公司严格遵拍照关法律、法规、标准性文件的规定和请求利用募集资金,并对募集资金利用环境及时地进行了表露,不存在募集资金利用及办理的违规景象。

  (四)监事会对公司关联生意环境的自力定见陈述期内,公司与关联方产生的关联生意是因生产经营需求而产生的,生意签订了书面的条约;关联生意实施了需求的审议法度,公司董事会、股东年夜会在审议公司关联生意时,关联董事、关联股东均躲避表决;关联生意遵循市场公道、公开、公道生意的准绳进行,订价适合市场准绳,适合有关法律法规和公司《章程》的规定,未发明有侵害公司和其他股东好处的行动。

  (五)监事会对管帐师事件所非标定见的自力定见陈述期,利安达管帐师事件所为本公司出具了标准无保存定见的审计陈述。

  (六)监事会对公司利润实现与瞻望存在较年夜差别的自力定见

  公司 2017 年度实际经营环境与经营打算比拟不存在较年夜差别。

  3、监事会二○一八年的首要事情

  2018 年,公司生产经营仍然面对严峻的应战,公司上下更需高

  标准严请求的状况展开事情。监事会将紧紧环绕公司 2018 年经营目标,实在实施法律和公司《章程》付与的职责,保护股东好处。首要做好以下事情:

  1、继续严格遵循国度法律法规和公司《章程》的规定完美监事

  会的各项轨制,加强与董事会的事情沟通,不竭标准、催促公司经营运作,完美公司法人治理布局,确保公司资产的保值增值。

  2、加强对公司投资、财产措置、关联生意等重年夜事项的持续监督。确保公司履行有效的外部监控办法,加强公司的风险防备才气。

  3、加强平常监督事情,不竭健全公司的内节轨制,实在实施监

  事会的监督职责,进一步晋升监事会的监督才气。

  4、继续做好监事巡查和调研事情,努力帮忙办理层发明办理中

  的亏弱环节,主动提出处理建议,促进公司经营办理程度的不竭晋升。

  以上陈述,请予审议。

  二?一八年蒲月十七日

  关于公司 2017 年年度陈述及陈述择要的申明

  各位股东、各位代表:

  公司 2017 年年度陈述全文和择要已公司第七届十一次董事会审议经由过程,陈述全文及择要已于 2018 年 4 月 27 日登载于上海证券生意所网站(http://www.sse.com.cn),年度陈述择要已登载在 2018 年 4

  月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

  请各位股东及股东代表对《2017 年年度陈述》及陈述择要进行审议。

  二○一八年蒲月十七日

  议案三

  2017 年度财务决算计划

  各位股东、各位代表:整年生产尿素 36.24 万吨,同比减少 10.56万吨,减幅 22.56%;

  发卖尿素 42.48 万吨,同比减少 22.28 万吨,减幅 34.33%;生产甲

  醇 16.62 万吨 同比减少 5.87 万吨,减幅 26.10%;发卖甲醇 17.65

  万吨 同比减少 3.10 万吨,同比减幅 14.94%;实现停业支出

  169686.70万元,比上年减少 109879.48 万元,同比减幅 39.30%。

  此中:实现尿素支出(含公用肥及落地肥)65403.77万元,占全数停业支出的 28.65% 占比同比增加 9.27 个百分点;甲醇支出

  41218.53 万元,占全数停业支出的 24.29%,占比同比增加 13.13 个

  百分点;实现硫酸铵支出 2143.59 万元,占全数停业支出的 1.26%,占比同比增加 0.81个百分点;实现硫磺支出 484.29 万元,占全数停业支出的 0.29%,占比同比增加 0.02 个百分点;发卖药品 3242.52万盒,实现支出 50440.32 万元,占全数停业支出的 29.73%,占比同比增加 15.76 个百分点;发卖保健食品 158.30 万盒,实现支出

  5175.32 万元,占全数停业支出的 3.05%,占比同比减少 0.94 个百分点;医用仪器及其他支出 922.34 万元,占全数停业支出的 0.54%,占比同比减少 0.35个百分点。其他支出 3898.54万元,占全数停业支出的 2.30%,占比同比增加 0.08 个百分点。停业支出减少的首要启事是陈述期归并范围减少康心药业而至。

  议案四

  一、简化的财务决算表(单位:万元)

  项目 2017年 2016年本期比上年同期增减

  (%)

  停业支出 169686.70 279566.18 -39.30归属于上市公司股东的净利润

  3825.80 -38382.28 -归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润

  -3721.26 -49961.14 -经营活动产生的现金流量净额

  -3254.68 12917.86 -

  2017年末 2016年末本期末比上年同期末增减(%)归属于上市公司股东的净资产

  466767.18 464031.41 0.59

  总资产 693694.04 719653.76 -3.61

  归并报表整年利润总额 7028.34 万元,比上年增加 42731.20万元;净利润 3825.80 万元,同比增加 41001.62 万元;归属于母公司所有者的净利润 3825.80 万元,同比增加 42208.08 万元。利润及净利润同比增加的启事主如果:一是尿素及甲醇均匀发卖代价同

  比 2016 年年夜幅进步;二是利用募集资金偿还银行告贷后,公司财务

  用度同比 2016 年有较年夜幅度的降落;三是公司因让渡康心药业股权

  2017年确认投资收益 5157.21万元;四是因为圣济堂利润保持持续增加。

  2、首要财务目标变动阐发申明

  1、停业支出影响:同比减少 109879.49 万元,减幅 39.30%,使利润减少 109879.49 万元 。停业支出减少的首要启事是陈述期内归并范围减少康心药业而至。

  2、停业本钱影响:同比减少 109525.29 万元,减幅 47.41%,使利润增加 109525.29 万元。首要启事是陈述期内归并范围减少康心药业而至。

  3、停业税金及附加影响:同比增加 16.97 万元,增幅 0.67%,使利润减少 16.97万元。

  4、发卖用度影响:同比减少 2175.48万元,减幅 9.96%,使利

  润增加 2175.48 万元,主如果陈述期内归并范围减少康心药业而至。

  5、办理用度影响:同比减少 7722.37 万元,减幅 28.44%,使

  利润增加 7722.37 万元,主如果陈述期内归并范围减少康心药业及赤水化工减少办理用度支出而至。

  6、财务用度影响:同比少产生 9161.98 万元,减幅 66.06%,使利润增加 9161.98 万元。启事主如果陈述期公司偿还银行告贷减少利钱支出而至。

  7、资产减值丧失影响:同比减少 15916.68万元,减幅 86.73%,使利润增加 15916.68 万元。启事主如果上期赤水化工计提资产减值筹办而至。

  8、投资收益影响:同比增加 4997.04 万元,增幅 2072.12%,使利润增加 4997.04 万元。启事主如果获得让渡康心药业股权增加投资收益而至。

  9、其他收益影响:同比增加 105 万元,是利润增加 105 万元。

  启事主如果新当局补助准绳请求,与企业平常活动无关的当局补助应计入其他收益。

  10、停业外支出影响:同比增加 1576.92 万元,增幅 148.67%,使利润增加 1576.92 万元。启事主如果桐梓化工确认违约赔偿金支出而至。

  11、停业外支出影响:同比减少 1446.91 万元,减幅 80.65%,使利润增加 1446.91 万元,启事主如果上期桐梓化工产生罚(赔)款、违约金及滞纳金而至。

  请予审议。

  二○一八年蒲月十七日

  2017 年度利润分派及本钱公积金转增股本

  方 案

  各位股东、各位代表:

  一、2017 年净利润实现环境:

  经审计,公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润为 3825.80万元,加上年初未分派利润 8120.13 万元,减去本期计提法定红利

  公积 290.04万元,实际可供分派的利润为 11655.89万元。

  2、拟分派计划:不分红,不送股、不转增。

  按照公司现有资金状况及 2018 年度资金利用打算,建议公司2017年度不分派现金股利、不送红股、也不消本钱公积金转增股本,残剩未分派利润 11655.89 万元,留待今后年度分派。

  3、未进行现金分红的申明。

  公司近期有多笔银行告贷集合到期,短时候需求了偿的告贷本息算计约为 2.5 亿元,明细以下表:

  存款银行 还款日期 还本金额(万元)

  中国工商银行贵阳中西支行 2018-6-30 2250.00

  交行银团 2018-5-15 7500.00

  重庆银行遵义支行 2018-5-27 5600.00

  安然银行西安分行 2018-7-26 8000.00

  固然公司 2017 年经营状况有所改良,但资金状况仍不悲观,首要启事是:

  1、供应侧布局性鼎新导致煤炭产量降落,煤炭代价居高不下和

  供不该求的场合排场仍在持续,桐梓化工需利用年夜量资金抢购煤炭,才气保持生产;

  2、圣济堂扩年夜产能、糖尿病病院和肿瘤病院项目完工扶植都需

  议案五

  要投入年夜量资金,且药品发卖两票制实施后,药企回款周期拉长已成行业遍及征象,圣济堂的回款压力也蓦地上升。

  鉴于公司目前的资金状况,和近期了偿告贷的资金需求,建议

  公司 2017 年度不分派现金股利。

  4、保存未分派利润的切当用处及估计收益环境。

  保存未分派利润的用处:了偿到期告贷

  估计收益:遵循上述告贷的利率测算,保存未分派利润估计收益

  为 620 万元。

  请予审议。

  二 ? 一八年蒲月十七日

  2018 年度财务预算计划

  各位股东、各位代表:2018年度估计生产尿素 50 万吨(此中:因为自然气代价的启事母公司仍然打算停息生产,桐梓化工生产 50 万吨),发卖尿素 50 万吨(此中:桐梓化工发卖 50 万吨);生产甲醇 25万吨,发卖甲醇 25万吨;估计按尿素含税均匀发卖单价 1730 元/吨,甲醇 2550 元/吨测算,停业支出为 219361.21 万元(此中:母公司 6863.51万元、桐梓化工 135415.11 万元、圣济堂 77082.59 万元)。估计利润总额

  为 18407.81 万元,净利润 13812.83 万元,归属于母公司的净利润

  为 13812.83 万元。首要目标与 2017年度实际数比较环境见下表:

  指 标 单位 2017 年实际 2018 年瞻望 增减额

  停业支出 万元 169686.69 219361.21 49674.52

  利润总额 万元 7028.34 18407.81 11379.47

  净利润 万元 3825.80 13812.83 9987.03

  归属于母公司的净利润 万元 3825.80 13812.83 9987.03

  与 2017 年比拟,停业支出同比年夜幅增加,首要启事是煤化工及

  药品估计产销量将闪现较年夜幅度增加;而 2018 年利润、净利润同比有较年夜程度的增加,首要启事:一是受 2017 年下半年尿素市场回暖影响,估计尿素 2018年均匀发卖代价同比 2017 年增加而至;二是估计

  2018 年煤炭市场趋于不变,桐梓化工生产规复一般,尿素、甲醇产

  销量同比 2017 年增加而至,三是因为圣济堂药品生产发卖及利润估计保持持续增加态势估计实现净利润 26038.23 万元,同比年夜幅增加。

  请予审议。

  二○一八年蒲月十七日

  议案六

  关于续聘审计机构并受权经营层决定其酬报的议案

  各位股东、各位代表:

  公司2017年度审计机构为利安达管帐师事件所(特别浅显合股)。

  公司董事会审计委员会对2017年度的审计事情进行了总结并建议

  2018年度继续聘请其为公司审计机构。

  连络公司2018年财务审计事情的实际需求,公司拟决定续聘立利安达管帐师事件所(特别浅显合股)为公司2018年度审计机构,并提请公司董事会、股东年夜会受权经营层决定其审计用度(用度为60万元)。

  请予审议。

  二○一八年蒲月十七日

  议案七

  关于公司 2018 年度平常关联生意环境的

  议 案

  各位股东、各位代表:

  因公司及关联方生产经营需求,按照《上海证券生意所股票上市法则》的有关规定,在参考公司 2017 年实际产生平常关联生意环境的根本上,估计公司 2018 年平常关联生意总金额约为 20500 万元,详细内容详见《2018 年公司平常关联生意环境表》。

  敬请各位股东审议。

  附:

  1、《2018 年公司平常关联生意环境表》;

  单位:万元

  关联单位 生意内容

  2018 年估计产生额

  2017年实际产生额估计增减额增减启事贵州赤天化花秋矿业无限任务公司对桐梓化工发卖煤炭

  20000.00 1022.18 18977.82花秋矿业产量增加贵州赤天化正泰工程无限任务公司对桐梓化工供应生产装

  置维修、保运和泊车查验办事

  500.00 1873.94 -1373.94 业务量减少

  合 计 20500.00 2896.12 17603.88

  二○一八年蒲月十七日

  议案八

  关于公司重组标的 2016 年度事迹承诺实现环境修改及重组方对公司进行事迹赔偿的议案

  各位股东、各位代表:

  2017年 12 月 29 日,公司收到了中国证券监督办理委员会贵州

  羁系局(以下简称“贵州羁系局”)《行政羁系办法决定书》[2017]19号(以下简称“《决定书》”),公司对提出的问题进行了整改,公司礼聘的利安达管帐师事件所(特别浅显合股)按照决定书对 2016 年的部

  分业务从头进行了账务措置,调剂后重组标的贵州圣济堂制药无限公司(以下简称“圣济堂”)2016 年未完成事迹承诺,按照公司 2016年进行的重年夜资产重组中公司控股股东贵州渔阳贸易无限公司(以下简称“渔阳公司”)与公司签订的《贵州赤天化股分无限公司与贵州渔阳贸易无限公司之红利瞻望赔偿和谈》、《贵州赤天化股分无限公司与贵州渔阳贸易无限公司红利瞻望赔偿之弥补和谈》、《贵州赤天化股分无限公司与贵州渔阳贸易无限公司红利瞻望赔偿之弥补和谈(二)》

  当中的商定,渔阳公司将进行事迹赔偿。

  一、本次重年夜资产重组的根基环境公司按照中国证监会《关于批准贵州赤天化股分无限公司向贵州渔阳贸易无限公司发行股分采办资产并募集配套资金的批复》(证监

  许可【2016】2005号),以发行股分体例采办贵州渔阳贸易无限公司(以下简称“渔阳公司”)持有的贵州圣济堂制药无限公司 100%股权

  议案九

  股权;同时向不超越 10 名的特定投资者非公开发行股分募集配套资

  金不超越 197000万元。

  2、本次重年夜资产重组的事迹承诺环境2016年 1 月 12日,赤天化与渔阳公司签订了《红利瞻望赔偿和谈》,2016 年 4 月 26 日,赤天化与渔阳公司签订《红利瞻望赔偿和谈之弥补和谈》,2016 年 6 月 27 日,赤天化与渔阳公司签订《红利瞻望赔偿和谈之弥补和谈(二)》。按照签订上述和谈的商定及中通诚出具的《资产评价陈述》,如赤天化发行股分采办资产于 2016 年 12

  月 31日前实施结束,事迹赔偿期为 2016 年、2017 年和 2018 年,若

  本次发行股分采办资产未能在 2016 年 12 月 31 日前实施结束,则前述期间将呼应耽误至本次发行股分采办资产实施结束后的三个管帐年度(含实施 结束当年),即 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年。

  如红利瞻望赔偿刻日内,圣济堂的实际净利润低于承诺净利润数,由渔阳公司实施赔偿任务,赔偿体例为先以股分赔偿,不足部分以现金赔偿,赔偿股分数不超越本次生意发行股分数量的 100%。圣济堂预

  计 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现扣除非常常性损益后归

  属于母公司所有者的净利润起码不低于 15025.73 万元、21023.08

  万元、26072.37 万元和 30842.14万元。

  3、事迹承诺未完成时的赔偿商定环境

  红利瞻望赔偿期内,对圣济堂红利瞻望实现进行专项考核:1、肯定圣济堂 实际实现利润数时,对圣济堂发卖给康心药业的支出,对康心药业未实现终究 发卖部分的支出予以扣除计较。2、肯定圣济

  堂实际实现利润数时,如产生圣济堂停止 2015 年 12 月 31 日的两年以上应收账款余额(3328.36万元)未能在 2017 年 12月 31日前全数收回,渔阳公司以现金体例予以赔偿的景象,对停止 2017 年 12

  月 31日该等应收账款已计提的坏账筹办冲回部分对 2017年净利润的影响金额需在红利瞻望净利润实现数中予以扣除。

  1、赔偿体例:如圣济堂的实际净利润低于经两边确认的承诺净利润数,需由渔阳公司实施赔偿任务,渔阳公司同意赤天化以总价人

  民币 1.00 元直接定向回购渔阳公司持有的应赔偿的股分并予以刊出。

  2、股分赔偿数量:股分赔偿数量的下限为本次发行股分采办资产中渔阳公司认购的新股总数。事迹赔偿期间渔阳公司详细赔偿股分数量按以下公式计较肯定:

  当期赔偿金额 

贵州赤天化股分无限公司 宣

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